Leveraj, dalam perdagangan mata wang kripto , memberikan pedagang peluang yang luar biasa untuk mengawal kedudukan besar dengan modal yang agak kecil. Jelas sekali, ia boleh meningkatkan keuntungan, tetapi pada masa yang sama, ia boleh meningkatkan kerugian jika tidak ditangani dengan berhati-hati.
Dalam dunia mata wang kripto, yang sangat tidak menentu, dan di mana harga cenderung turun naik dalam jangka masa yang cukup singkat, leverage memerlukan disiplin pengurusan risiko yang ketat jika seseorang ingin mengelakkan kerugian besar. Di bawah ialah panduan untuk memanfaatkan perdagangan kripto tanpa mengambil terlalu banyak risiko, dengan tumpuan teras pada strategi untuk melindungi pelaburan seseorang.
Memahami Leverage dalam Perdagangan Kripto!
Konsep leveraj secara amnya bermaksud menggunakan wang yang dipinjam untuk meningkatkan kedudukan anda dalam perdagangan. Sekiranya anda berdagang dengan leverage 5x, anda akan berada dalam kawalan yang sangat baik terhadap kedudukan yang lima kali lebih besar daripada pelaburan awal anda. Dengan menggunakan leverage, pedagang dengan modal yang jauh lebih kecil mempunyai keupayaan untuk mencapai dagangan yang jauh lebih besar dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Sudah tentu, ini bermakna anda harus memahami leverage, yang menguatkan bukan sahaja keuntungan anda tetapi juga potensi kerugian. Contohnya, menggunakan leverage 5x kali ganda, sekiranya berlaku penurunan harga sebanyak 10 peratus, anda akan kehilangan 50 peratus serta-merta pada kedudukan tersebut. Penggunaan leverage yang tidak wajar akan menukar walaupun perdagangan yang berpotensi menguntungkan menjadi kemunduran yang besar.
1. Menggunakan Nisbah Leverage Lebih Rendah
Bermula dengan nisbah leverage yang lebih rendah-salah satu cara terbaik untuk menggunakan leverage tanpa meningkatkan risiko anda secara berlebihan. Ini boleh menjadi nisbah leverage 2x atau 3x untuk pemula, di mana seseorang mendapat rangsangan sederhana kepada saiz kedudukan tanpa perlu mengambil terlalu banyak risiko. Untuk nisbah leverage yang lebih rendah, ia adalah lebih mudah untuk diurus dan memberikan ruang yang cukup untuk fleksibiliti sekiranya pasaran berpaling ke arah kedudukan tersebut.
Secara beransur-ansur, anda boleh meningkatkannya apabila pengalaman dan keyakinan berkembang, tetapi secara amnya, leverage tinggi-10x dan ke atas-meninggalkan mereka dengan hampir tidak ada ruang untuk pasaran berubah-ubah, yang juga meningkatkan kemungkinan pembubaran.
2. Pesanan Henti Kerugian untuk Hadkan Kerugian
Secara semula jadi, pesanan henti rugi ialah salah satu alat pengurusan risiko teras dalam dagangan berleveraj; menutup kedudukan anda secara automatik sebaik sahaja aset mencapai ambang harga tertentu, dengan itu mengehadkan kerugian anda sekiranya pasaran bergerak menentang anda. Contohnya, jika anda menggunakan leverage 5x, meletakkan pesanan henti rugi sekitar 2% di bawah harga kemasukan anda boleh membantu mengelakkan kerugian meningkat.
Kelebihan Menggunakan Pesanan Henti Rugi:
- Menghalang Keputusan Emosi : Dengan mengautomasikan keluar, stop-loss mengurangkan godaan untuk "menunggang keluar" perdagangan yang rugi.
- Had Kerugian : Henti kerugian melindungi modal anda dengan memotong dagangan sebelum ia menjadi tidak terurus.
- Menyediakan Disiplin : Menetapkan stop-loss mewujudkan cara yang berdisiplin untuk menguruskan leverage.
Menetapkan pesanan henti rugi membolehkan pedagang keluar dari kedudukan dengan cepat, membantu menghalang leveraj daripada membawa kepada kerugian besar.
3. Fokus pada Aset Kecairan Tinggi
Memilih mata wang kripto yang sangat cair, seperti Bitcoin atau Ethereum, akan mengurangkan kebanyakan risiko yang terlibat dengan leverage. Kecairan yang tinggi ialah jumlah dagangan yang tinggi; dalam erti kata lain, ia bermakna kurang tergelincir apabila cuba masuk dan keluar dari kedudukan. Mata wang kripto yang didagangkan pada volum rendah boleh menjadi agak tidak dapat diramalkan dan tidak menentu, sekali gus meningkatkan risiko kerugian besar sekiranya berlaku peralihan apabila menggunakan leverage.
Dalam perdagangan pada margin, fokus pada aset yang kecairan dan kedalaman pasarannya hebat. Ini akan mengehadkan risiko anda menghadapi perubahan liar yang boleh membawa kepada pembubaran.
4. Tetapkan Nisbah Risiko/Ganjaran yang Jelas
Sementara itu, menggunakan leverage dalam perdagangan memerlukan nisbah risiko-ganjaran yang sangat pasti. Ia membantu menentukan sama ada ganjaran yang mungkin datang daripada perdagangan tertentu membenarkan risiko yang anda akan ambil. Sebagai contoh, risiko/ganjaran 1:3 bermakna untuk setiap dolar yang anda letakkan pada risiko, anda akan menantikan pulangan tiga dolar. Ini membantu dalam memastikan anda bahawa walaupun pada masa-masa apabila hanya beberapa dagangan berleveraj anda telah berjaya, akan ada pulangan yang lebih besar daripada kerugian.
Menetapkan Nisbah Risiko-Ganjaran
- Kenal pasti potensi kerugian dari kemasukan ke henti rugi.
- Kenal pasti titik keluar sasaran yang akan memberikan potensi keuntungan.
- Fokuskan usaha anda untuk mencari dagangan yang ganjarannya jauh melebihi risiko.
- Lebih didiskriminasikan dengan leverage dengan mengambil hanya jawatan yang menjanjikan ganjaran yang besar.
5. Gunakan Leverage dengan Berhemat
Ia berikutan bahawa leverage harus digunakan dengan cara yang mendiskriminasi dan digunakan, jika boleh, pada dagangan yang kemungkinan kejayaannya sangat tinggi. Tidak setiap perdagangan memerlukan leverage, kerana ini boleh menyebabkan pendedahan berlebihan dan meningkatkan peluang kerugian. Sebaliknya, simpan leverage apabila anda telah melihat arah aliran yang kukuh, tanda teknikal yang kukuh atau berita yang menggembirakan yang menyokong strategi anda.
Sebagai contoh, jika anda berdagang berdasarkan corak carta atau penunjuk yang telah melihat kadar kejayaan lepas yang sangat tinggi, menggunakan leverage akan menguatkan pulangan dagangan tersebut. Dengan bersikap selektif tentang dagangan anda dan menggunakan leveraj secara berhemat, anda kurang mendedahkan diri anda kepada pasaran sambil memfokuskan pada kualiti berbanding kuantiti.
Kesimpulan:
Leverage dalam perdagangan crypto meningkatkan keuntungan, tetapi pada masa yang sama, ia memerlukan perhatian yang lebih teliti terhadap pengurusan risiko sekiranya beberapa kerugian besar berlaku.
Kurangkan risiko leveraj dengan menggunakan nisbah leveraj yang lebih rendah, menetapkan pesanan henti rugi, memfokuskan pada aset kecairan tinggi, menetapkan nisbah ganjaran risiko yang menggalakkan, dan memanfaatkan hanya dagangan berkeyakinan tinggi. Sama seperti mana-mana strategi perdagangan lain, disiplin dan pengetahuan adalah kunci dengan taktik ini apabila cuba untuk menakluki pasaran crypto.
