暗号通貨取引におけるレバレッジは、トレーダーに比較的小額の資金で巨大なポジションをコントロールする特別な機会を与える。レバレッジは明らかに利益を拡大させますが、同時に慎重に対処しなければ損失を拡大させる可能性もあります。
ボラティリティが高く、短期間で価格が変動する傾向がある暗号通貨の世界では、大きな損失を避けたい場合、レバレッジには厳格なリスク管理の規律が求められます。以下は、リスクを取りすぎることなく暗号通貨取引にレバレッジをかけるためのガイドであり、投資を保護するための戦略に重点を置いている。
暗号取引におけるレバレッジを理解する！
レバレッジという概念は、一般的に、借りたお金を使って取引のポジションを増やすことを意味します。仮に5倍のレバレッジで取引したとすると、最初の投資額の5倍のポジションを非常にうまくコントロールできることになります。レバレッジを利用することで、小資本のトレーダーは、より大きな利益を得ることを意図して、はるかに大きな取引を行うことができます。
もちろん、利益だけでなく潜在的な損失も増幅させるレバレッジについても理解しておく必要がある。例えば、5倍のレバレッジを使用した場合、価格が10％下落すると、そのポジションですぐに50％の損失を被ることになります。不適切なレバレッジの使用は、利益を生む可能性のある取引でさえ、大きな損失に変えてしまう。
1.より低いレバレッジ比率を使う
低いレバレッジ比率から始める-過度にリスクを高めることなくレバレッジを利用する最善の方法のひとつ。初心者のレバレッジ比率は2倍や3倍で、リスクを取りすぎることなく、ポジションサイズを適度に拡大することができます。低いレバレッジ比率であれば、管理も容易で、市場がポジションに不利な方向に転じた場合でも、柔軟に対応できる十分な余地があります。
しかし、一般的に言って、10倍以上の高いレバレッジをかけると、市場が変動する余地がほとんどなくなり、清算の可能性も高まる。
2.損を限定する逆指値注文
本来、逆指値注文はレバレッジ取引における非常に中核的なリスク管理ツールの1つであり、資産が一定の価格基準に達すると自動的にポジションを決済するため、市場が不利に動いた場合に損失に上限を設けることができます。例えば、5倍のレバレッジを使用している場合、エントリー価格より2％程度低いストップロス注文を出すことで、損失の拡大を防ぐことができます。
逆指値注文を使う利点：
- 感情的な決断を防ぐ：損切りを自動化することで、負けトレードを「乗り切る」誘惑を減らす。
- 損切り：ストップロスは、取引が管理不能になる前に取引を停止することで、お客様の資金を保護します。
- 規律を与える：ストップロスを設定することで、規律あるレバレッジ管理方法が確立される。
逆指値注文を設定することで、トレーダーは素早くポジションを手仕舞うことができ、レバレッジが大きな損失につながるのを防ぐことができます。
3.流動性の高い資産に焦点を当てる
ビットコインやイーサリアムのような流動性の高い暗号通貨を選べば、レバレッジに伴うリスクはほとんど軽減される。流動性が高いということは、取引量が多いということであり、言い換えれば、ポジションを出し入れする際のスリッページが少ないということです。低い取引量で取引される暗号通貨は、かなり予測不可能で不安定であるため、レバレッジを使用する際にシフトした場合に大きな損失を被るリスクが高まります。
信用取引では、流動性と市場の厚みのある資産に集中しましょう。そうすることで、清算につながるような乱高下に直面するリスクを抑えることができます。
4.明確なリスクと報酬の比率を設定する
一方、取引でレバレッジを使用するには、非常に明確なリスクとリターンの比率が必要です。これは、ある取引から得られるかもしれない報酬が、あなたが取ろうとしているリスクを正当化するかどうかを判断するのに役立ちます。例えば、リスクとリターンが1:3であれば、1ドルのリスクに対して3ドルのリターンが期待できます。これは、レバレッジ取引のうち数回が成功した場合でも、損失よりも大きなリターンがあることを保証するのに役立ちます。
リスクと報酬の比率の設定
- エントリーからストップロスまでの潜在的な損失を特定する。
- 潜在的な利益をもたらすターゲットとなる出口を特定する。
- 報酬がリスクを大幅に上回る取引を見つけることに全力を注ごう。
- 莫大な報酬が約束されているポジションだけを取ることで、レバレッジをより差別化する。
5.レバレッジは控えめに
従って、レバレッジは、可能であれば、成功の可能性が非常に高い取引に限定して使用すべきである。すべての取引にレバレッジが必要なわけではありません。過剰なエクスポージャーにつながり、損失の可能性が高まる可能性があるからです。その代わり、レバレッジは、堅固なトレンド、強固なテクニカル・サイン、または戦略をサポートするような高揚感のあるニュースを発見したときのために取っておく。
例えば、過去に極めて高い成功率を記録したチャートパターンやインジケーターに基づいて取引する場合、レバレッジをかけるとその取引のリターンが増幅されます。取引を厳選し、レバレッジを控えめにすることで、量より質を重視しながら、市場に身をさらす機会を減らすことができます。
結論
暗号取引におけるレバレッジは利益を増加させるが、同時に巨額の損失が発生した場合に備えてリスク管理により細心の注意を払う必要がある。
低いレバレッジ比率を使用し、損切り注文を設定し、流動性の高い資産に焦点を当て、有利なリスク・リターン比率を設定し、高収益取引のみにレバレッジをかけることで、レバレッジのリスクを軽減します。他の取引戦略と同様、暗号市場を制覇しようとする場合、この戦術では規律と知識が鍵となる。
