암호화폐 거래에서 레버리지는 트레이더에게 상대적으로 적은 자본으로 큰 포지션을 관리할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. 물론 레버리지는 수익을 확대할 수 있지만, 신중하게 다루지 않으면 손실이 증폭될 수 있습니다.
변동성이 매우 크고 단기간에 가격이 급등락하는 암호화폐 세계에서 큰 손실을 피하려면 레버리지를 사용할 때 엄격한 위험 관리 규율이 필요합니다. 다음은 투자금을 안전하게 보호하는 전략에 중점을 두고 큰 위험을 감수하지 않고 암호화폐 트레이딩을 레버리지로 활용하는 방법에 대한 가이드입니다.
암호화폐 트레이딩 레버리지의 이해!
레버리지의 개념은 일반적으로 빌린 돈을 사용하여 거래에서 포지션을 늘리는 것을 의미합니다. 5배 레버리지로 거래한다고 가정하면 초기 투자금의 5배에 달하는 포지션을 매우 잘 관리할 수 있게 됩니다. 레버리지를 사용하면 훨씬 적은 자본을 가진 트레이더도 더 큰 수익을 목표로 훨씬 큰 규모의 거래를 할 수 있습니다.
물론 이는 수익뿐만 아니라 잠재적 손실도 증폭시키는 레버리지를 이해해야 함을 의미합니다. 예를 들어 5배 레버리지를 사용하면 가격이 10% 하락할 경우 포지션에서 즉시 50%의 손실을 볼 수 있습니다. 레버리지의 부당한 사용은 잠재적으로 수익성이 있는 거래도 큰 손실로 전환할 수 있습니다.
1. 낮은 레버리지 비율 사용
낮은 레버리지 비율로 시작하는 것은 위험을 과도하게 높이지 않고 레버리지를 사용하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 초보자의 경우 2배 또는 3배의 레버리지 비율을 사용하면 너무 큰 위험을 감수하지 않고도 포지션 규모를 적당히 늘릴 수 있습니다. 레버리지 비율이 낮을수록 관리하기 쉽고 시장이 포지션에 불리하게 돌아갈 경우 유연하게 대응할 수 있는 여지가 충분합니다.
경험과 자신감이 쌓이면 점차 레버리지를 늘릴 수 있지만 일반적으로 10배 이상의 높은 레버리지는 시장이 변동할 여지가 거의 없기 때문에 청산 가능성도 높아집니다.
2. 손실을 제한하는 손절매 주문
손절 주문은 레버리지 트레이딩에서 매우 핵심적인 리스크 관리 도구 중 하나로, 자산이 특정 가격 임계값에 도달하면 자동으로 포지션을 청산하여 시장이 불리하게 움직일 경우 손실을 제한하는 기능입니다. 예를 들어 5배 레버리지를 사용하는 경우 진입가보다 2% 정도 낮은 가격에 손절 주문을 설정하면 손실이 커지는 것을 방지할 수 있습니다.
손절매 주문 사용의 장점:
- 감정적 결정을 방지합니다: 손절매는 자동 출구를 통해 손실이 나는 거래에서 '빠져나오려는' 유혹을 줄여줍니다.
- 손실 제한: 손절매는 관리가 불가능해지기 전에 거래를 중단하여 자본을 보호합니다.
- 규율을 제공합니다: 손절매를 설정하면 레버리지를 절제된 방식으로 관리할 수 있습니다.
손절 주문을 설정하면 트레이더가 신속하게 포지션을 청산할 수 있어 레버리지가 큰 손실로 이어지는 것을 방지할 수 있습니다.
3. 유동성이 높은 자산에 집중
비트코인이나 이더리움처럼 유동성이 높은 암호화폐를 선택하면 레버리지와 관련된 대부분의 위험을 완화할 수 있습니다. 유동성이 높다는 것은 거래량이 많다는 뜻이며, 다시 말해 포지션에 진입하고 빠져나올 때 미끄러짐이 적다는 뜻입니다. 거래량이 적은 암호화폐는 예측이 어렵고 변동성이 커서 레버리지 사용 시 큰 손실이 발생할 위험이 높습니다.
마진 거래 시에는 유동성과 시장 심도가 좋은 자산에 집중하세요. 이렇게 하면 청산으로 이어질 수 있는 급격한 변동에 직면할 위험을 줄일 수 있습니다.
4. 명확한 위험/보상 비율 설정
한편, 트레이딩에서 레버리지를 사용하려면 매우 명확한 위험-보상 비율이 필요합니다. 이는 특정 거래에서 얻을 수 있는 보상이 감수할 위험을 정당화할 수 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 1:3의 위험/보상 비율은 1달러를 위험에 노출할 때마다 3달러의 수익을 기대할 수 있다는 뜻입니다. 이는 레버리지 거래 중 몇 개만 성공하더라도 손실보다 수익이 더 크다는 것을 보장하는 데 도움이 됩니다.
위험-보상 비율 설정
- 진입부터 손절매까지 잠재적 손실을 파악하세요.
- 잠재적 이익을 제공할 수 있는 목표 출구 지점을 파악합니다.
- 보상이 위험보다 훨씬 큰 거래를 찾는 데 집중하세요.
- 큰 보상을 약속하는 포지션에만 참여하여 레버리지를 더욱 차별적으로 활용하세요.
5. 레버리지를 아껴서 사용하세요
따라서 레버리지는 차별적인 방식으로 사용해야 하며 가능하면 성공 가능성이 매우 높은 거래에 적용해야 합니다. 모든 거래에 레버리지를 사용할 필요는 없습니다. 과다 노출로 이어져 손실 가능성이 높아질 수 있기 때문입니다. 대신 견고한 추세, 강력한 기술적 신호 또는 전략을 뒷받침하는 호재성 뉴스를 발견했을 때를 대비해 레버리지를 아껴두세요.
예를 들어 과거 성공률이 매우 높았던 차트 패턴이나 지표를 기반으로 거래하는 경우 레버리지를 적용하면 해당 거래의 수익률이 증폭됩니다. 거래에 신중을 기하고 레버리지를 아껴 사용하면 시장에 노출되는 위험을 줄이면서 양보다 질에 집중할 수 있습니다.
결론:
암호화폐 거래에서 레버리지를 사용하면 수익이 증가하지만, 동시에 큰 손실이 발생할 경우 리스크 관리에 훨씬 더 세심한 주의가 필요합니다.
낮은 레버리지 비율 사용, 손절 주문 설정, 유동성이 높은 자산에 집중, 유리한 위험 보상 비율 설정, 확신이 높은 거래만 활용하면 레버리지 위험을 완화할 수 있습니다. 다른 트레이딩 전략과 마찬가지로 이 전략도 암호화폐 시장을 정복하려면 규율과 지식이 중요합니다.
