암호화폐 시장은 가격 변동성이 매우 큰 것으로 알려져 있으며, 몇 분은 아니더라도 몇 시간 만에 큰 폭의 가격 변동이 발생합니다. 이는 한편으로는 흥미로운 수익 기회가 있는 이유이기도 하지만, 다른 한편으로는 트레이더, 특히 초보자에게는 위험을 증가시킵니다.
예측할 수 없는 상황에서 장기적으로 성공하려면 위험 관리 방법을 배우는 것이 가장 중요합니다. 다음은 암호화폐 트레이딩에서 위험을 관리하고 포트폴리오를 보호하는 데 도움이 되는 몇 가지 주요 전략입니다.
다각화: 한 바구니에 모든 달걀을 담지 마세요.
암호화폐에서 위험을 관리하는 가장 간단한 방법 중 하나는 포트폴리오를 다각화하는 것입니다. 단일 암호화폐에 투자하는 대신 여러 자산에 분산 투자하면 특정 자산의 가격 하락이 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.
개별 암호화폐는 시장 분위기, 프로젝트 업데이트 또는 규제 변경에 따라 서로 독립적으로 움직이는 경우가 많기 때문에 어느 정도 완충 역할을 합니다. 일부 법정화폐 가치에 연동되는 스테이블코인과 같은 자산을 혼합하여 포트폴리오의 균형을 맞출 수 있습니다.
예를 들어, 자금의 70%를 비트코인이나 이더리움과 같은 대형 코인에 투자하고 나머지 30%는 유망한 알트코인, 스테이블코인 또는 디파이에 초점을 맞춘 신규 프로젝트에 분산 투자할 수 있습니다. 위험을 피할 수는 없지만 분산 투자를 통해 특정 자산에서 발생하는 손실의 영향을 최소화하여 잠재적으로 잘 분산된 포트폴리오를 만들 수 있습니다.
손절 주문: 손실 제한에서 가장 관련성이 높은 조치: 손절 주문
손절 주문은 리스크를 관리하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 손절 주문은 특정 가격에 도달하면 자동으로 자산을 매도하여 추가 손실을 방지합니다. 이 전략은 암호화폐의 움직임이 극단적이고 매우 빠를 수 있기 때문에 암호화폐 거래에서 매우 유용합니다. 손절 주문은 손절 주문이 없을 때보다 훨씬 적은 손실로 빠져나올 수 있게 해줍니다.
일반적으로 손절가는 개인의 위험 감수 능력과 자산의 변동성을 고려하여 구매 가격보다 5~10% 낮게 설정하는 것이 좋습니다. 초보자는 시장 역학을 학습하는 수단으로 더 작은 손절매 비율을 사용하는 것이 좋습니다. 손절매를 효과적으로 관리하는 또 다른 방법은 가격이 상승할 때 손절매를 상향 조정하는 것인데, 이를 후행 손절매라고 합니다. 가격이 상승할 때 수익을 고정하는 데 도움이 됩니다.
위험-보상 비율: 잠재 수익률 계산하기
거래가 위험을 감수할 만한 가치가 있는지 판단하는 또 다른 효과적인 방법은 위험 보상 비율을 사용하는 것입니다. 이는 트레이더가 위험을 감수할 만큼 보상이 충분한지 여부를 알 수 있는 좋은 방법입니다. 예를 들어 트레이딩에서 위험 대비 보상이 1:3이라는 것은 1달러의 위험을 감수할 때마다 3달러의 보상을 원한다는 뜻입니다. 위험 대비 보상 비율이 높을수록 보상이 손실보다 크면 거래의 일부만 수익이 나더라도 수익을 낼 수 있습니다.
위험 대비 보상 비율을 설정하려면 먼저 진입가부터 손절가까지 거래에서 발생할 수 있는 손실을 측정하고, 이를 진입가부터 목표가까지 발생할 수 있는 이익과 비교합니다. 적절한 수익을 내지 못하는 너무 위험한 거래에 과도하게 노출되는 것을 피하려면 위험 대비 보상 비율이 좋은 거래만 고려해야 합니다.
스테이블코인으로 변동성 헤지하기
USDT, USDC, DAI와 같은 스테이블코인의 탄생은 투자자들에게 시장 변동성에 대한 매우 유용한 헤지 수단으로 자리 잡았습니다. 스테이블코인은 미국 달러와 같은 전통적인 법정화폐를 추적하도록 설계되었기 때문에 다른 암호화폐처럼 급격한 변동에 직면하지 않습니다. 트레이더는 시장의 불확실성이 높은 시기에 다른 변동성이 큰 자산에서 스테이블코인으로 신속하게 전환하고 시장 상황이 정상으로 돌아올 때까지 자본을 보존할 수 있습니다.
이는 암호화폐 시장에서 자금을 빼지 않고 수익을 확보하고자 하는 스윙 트레이더, 특히 데이 트레이더에게 매우 효과적입니다. 또한 스테이블코인은 암호화폐의 높은 가격 변동에 노출되지 않고도 가치를 보다 안정적으로 저장할 수 있는 방법이므로 변동성이 큰 시기를 기다리려는 분들에게 매우 유용할 수 있습니다.
최종 생각
이처럼 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 거래하려면 분산 투자, 손절 주문, 위험 보상 비율, 스테이블코인 적용 등 여러 전략을 실행해야 합니다. 이러한 기술을 활용하면 트레이더는 막대한 투자 손실을 방지하고 시장에서 수익을 창출할 수 있습니다.
다른 형태의 트레이딩과 마찬가지로 암호화폐 트레이딩에서 장기적인 성공을 거두려면 지속적인 학습과 시장 동향에 맞게 전략을 조정할 수 있는 능력이 필요합니다.
