オーダーフロー分析では、売買注文の数と着地点を見ることで、市場の勢いを明確に見ることができます。この注文のライブストリームを追うことで、トレーダーはヘッドラインだけではわからない需給の素早い変化を見つけることができます。
当社のCFDプラットフォームでFX、株式、株価指数、コモディティ、暗号通貨を 取引する場合でも、流れを読むことで、次の価格をより確実に推測することができます。
オーダーフロー・インサイトの威力
オーダーフロー分析では、過去の価格のチャートの代わりに、印刷されたすべてのチケットを追跡し、誰が本当に市場を押し上げているのか、または押し下げているのかを示します。まだオーダーブックに残っている ビッドとアスクのボリュームを掘り下げ、ゲームを変える前に大きな買い手や売り手を見つけることができます。
これを知ることで、高確率の セットアップを識別し、動きの遅いシグナルにあまり頼らず、当社のメインシートツールを使ってEUR/USDのようなペア、マイクロソフトのような株式、またはイーサリアムを新鮮な自信をもって取引することができる。
オーダーフロー習得のための四柱アプローチ
オーダー・フローをマスターするには、ライブのマーケット・データといつもの確認ツールをブレンドし、シグナルが出るまで、あるいはリスクがストップと言うまで、トレードを続けることだ。ボリューム・マップを読むことから始め、微小トレンドを読み取るためのライト・インジケータを 追加し、ムード・シフトのためにニュースを観察 し、そして最後に、一手があなたを一掃することがないように、鋭いリスク限度を使用する。
柱1：市場の厚みを読む
市場の深さは、コーヒーショップの行列のようなもので、満たされるのを待っている今後の買い注文と売り注文を示す。
サポートにある巨大な買い注文は反転を示唆し、レジスタンス付近にある多くの売り注文はブレイクダウンを示唆する可能性がある。 5分足や15分足チャートに注目し、トレーダーがどこに注目しているかを示す注文のかたまりを丸で囲みましょう。
柱2：ボリュームのフットプリントの追跡
出来高フットプリント・チャートは、各価格でどれだけの取引が行われたかを示すもので、大手プレーヤーがどこに参入したかを知ることができる。株価の支持線に緑色の棒グラフが重なっているのを思い浮かべてほしい。テスラはよくここでドラマを演出するが、これは需要が生きており、反発の可能性があることを示している。
暗号通貨が乱高下している間に足跡ツールを手に入れ、注文の流れの大きい方にエントリーを合わせ、トレンドに乗るチャンスを増やす。
柱3：デルタ分析による確認
累積デルタは、積極的な買い注文と積極的な売り注文のギャップを追跡します。ブレイクアウトが起きてデルタが上昇するときは、ビットコインが手強いレジスタンスを押し切るときだと考えてください。
逆に、高値圏でのデルタの下落は 、新たな売り圧力を示唆する。このデルタを、例えば大きなブレイクアウトのローソク足など、明らかな価格の手がかりと混ぜ合わせることで、トレードプランを強化することができます。デルタのトレンドは、派手なインジケータで埋め尽くされた乱雑なチャートよりも重要であるため、地に足をつけた行動を心がけましょう。
柱4：エントリーとエグジットのタイミング
優れたオーダーフロー取引は、タイミングによって生死が決まる。その瞬間に動き、買い注文がきれいなサポート・ラインで帳簿を埋め尽くし、強気な巻き込みローソク足が点滅する。
近くのクラスターの下に保護的なストップを置き、リスクは 口座のわずか 1～2%（2,000ポンドで始めた場合、 おおよそ20～40ポンド）にして、その2倍の報酬を狙います。デモ口座で、当社のプラットフォームのクイック・クリック・ツールを使って、エントリーが自動的と感じられるまで、ルーチンを練習する。
マスターオーダーフロー分析 市場別
注意：
注文の流れは株式、暗号、先物と変化するため、最高のセットアップを捕まえたいのであれば、それぞれの市場に合わせて戦略を変えよう。
外国為替注文の流れ
外国為替取引は深い流動性に依存しているため、オーダーフローは賢いレンズとなります。GBP/USDのような大きなペアの場合、市場が最も混雑する 米国東部標準時の午前8時から正午までのオーダーブックに注目してください。サポートラインに大量の買い注文があるなど、明らかにバランスが崩れており、デルタがそれを裏付けているときだけ、飛び込んでみよう。
エッジを研ぐには
- ロンドン-ニューヨークなど、セッションが重なる時間帯の取引は、最も明瞭なフロー・データを得ることができる。
- 10ピップス前後のタイトなストップを設定し、通常の急騰から身を守る。
- 日曜の夜やアジアの遅い時間帯は 、本が薄くなり、信号がおかしくなる可能性があるため、避けた 方がいい。
株式と指数の注文の流れ
株価や株価指数は、業績が上振れしたり、大きな資金が動いたりすると素早く反応するため、注文の流れは反転の可能性を見抜くのに役立つ。アマゾンを思い浮かべてほしい-丸い数字に大量の買いが集まれば、チャートは跳ね返りの準備完了だ。NASDAQのようなバスケットでは、CFDを 利用してマーケット・オープンと同時にフロー・ギャップを捉えましょう。フットプリント・チャートは、機関投資家が本当に押し目買いの背後にいるかどうかも示している。
暗号通貨と商品の注文フロー
Solanaのようなコインは、金のような未加工の商品とともに、ヘッドラインで反転する可能性があるため、注文の流れを注意深く見守る必要がある。規制当局がイーサリアムについて発言する際には、オーダーブックをタップして大きなバケットを確保し、ブレイクアウトを待ってエントリーを確定する。
OPECの供給報告後、原油を注視：ゾーン付近での激しい買いは、強気派が売りを阻止していることを示している。
チェックリストの戦術は以下の通り：
- 停車位置に余裕を持たせ、おそらく通常の2倍の大きさにすることで、一瞬のスパイクでノックアウトされないようにする。
- それぞれのセットアップをデルタプリントとボリュームストリークでマッチングさせ、鈍いノイズが実際の圧力のように作用しないようにする。
出来高の多い抵抗線での素早い撤退を狙う
迅速で小さな勝利を期待するトレーダーは、しばしば賑やかなレジスタンス・ゾーンに注目する。これらのエリアには通常、大量の 売り買い注文が集まり、価格が素早く跳ね返されたり、突破されたりするポイントが形成される。
注意：
これらのレベル付近の注文の流れを読むことで、エントリーするか、ストップを締めるか、あるいは少し遅れてエグジットするかを決めることができる。
重要な注文の流れのシグナル
ここに挙げたシグナルは、動く市場を理解するのに役立つ。
| 信号 | 説明 | なぜ重要なのか |
| 受注残高の不均衡 | 価格レベルでの大口売買注文 | 価格反転またはブレイクアウトの可能性を示す。 |
| 大量のフットプリント | 特定価格での激しい取引量 | 強い支持または抵抗を示す |
| プラス／マイナス・デルタ | 正味の買いまたは売り注文の攻撃性 | トレードのモメンタムの方向性を確認 |
| 指値注文による吸収 | 大量の指値注文が成行注文を吸収する | 価格の安定または反転を示唆 |
オーダーフロー取引のリスク管理
最高のシグナルでも失敗する可能性があるため、しっかりとしたリスクルールが口座を存続させる：
- リスクは 1～2％、2,000ポンドの口座で20～40ポンド程度に抑える。
- 主要なオーダー・クラスターの すぐ先にストップを置き、ムチ打ちに遭わないようにする。
- 業界誌を毎週見直し、各シグナルがどの程度機能したかを確認する。
注意：
これらの習慣に従うことで、規律は高く保たれ、損失は低く抑えられる。
高度なオーダーフロー・テクニック
基本に慣れたら、価格とデルタが逆方向に動くデルタ・ダイバージェ ンスを試してみよう。取引を行う前に、5分足と1時間足のデータを ペアにして、マルチタイムフレームの状況を確認する。
スプーフィング（数ミリ秒後に消える偽の注文）をスキャンして、特に暗号通貨でのエントリーを微調整する。これらの方法はすべて練習が必要だが、的中率と全体的な収益性を高めることができる。
オーダーフローの課題を克服する
誤ったシグナルや多すぎるデータは、注文フロー取引のリズムを台無しにする。トラップを回避するには、注文の不均衡に一致する突然の出来高 急増のような、明確な確認シグナルを待つこと。
画面に圧倒されないよう、足型チャートのようないくつかの主要ツールに限定する。プラットフォームを使いこなすことで、迅速な行動が可能になる。また、マーケット・ニュースを毎日短時間確認することで、オーダー・フローのシグナルを揺るがしかねないボラティリティに気づくことができる。
まとめ：
オーダーフロー分析を マスター すれば、リアルタイムの取引データがあなたの早期警告システムとなり、動きを察知して利益に変えるエッジを与えてくれる。
市場の深さを追跡し、各シグナルをダブル チェックし、リスクを小さく抑える ことで、ニューヨークでもロンドンでも東京でも同じように注文の流れを取引することができる。
