리스크 관리는 트레이딩에서 중요한 부분입니다. 잘 배치된 손절매는 큰 손실을 제한하는 것을 목표로 하며, 추적 손절매는 시장이 유리하게 움직이면 자동으로 조정하여 수익을 보호하는 데 도움을 줍니다. 이 메커니즘을 통해 트레이더는 지속적으로 모니터링할 필요 없이 유리한 시점에 잠재적으로 거래를 종료할 수 있습니다. 이 접근 방식은 위험 관리와 수익 증가 기회 사이의 균형을 추구합니다.
리스크 관리는 트레이딩에서 중요한 부분입니다. 잘 배치된 손절매는 큰 손실을 제한하는 것을 목표로 하고, 후행 손절매는 시장이 유리하게 움직이면 자동으로 조정되어 수익을 보호하는 데 도움이 됩니다.
이 메커니즘을 통해 트레이더는 지속적으로 모니터링할 필요 없이 유리한 시점에 잠재적으로 거래를 종료할 수 있습니다. 이 접근 방식은 위험 관리와 수익 증가 기회 사이의 균형을 추구합니다.
추적 손절매란 무엇인가요?
추적손절가는 거래가 유리할 때 시장 가격에 따라 움직이는 손절 주문의 한 유형입니다. 고정된 상태로 유지되는 고정 손절매와 달리 이 주문은 자산 가격을 정해진 금액 또는 비율만큼 따라갑니다.
예를 들어 $100에 매수 포지션을 설정하고 추적손절가를 $5로 설정하면 가격이 유리하게 움직일 때마다 스톱이 올라갑니다. 가격이 110달러까지 상승하면 이제 스톱은 105달러에 설정됩니다. 여기서 가격이 하락하면 거래는 $105에서 자동으로 청산됩니다.
이 방법은 자주 사용됩니다:
- 유리한 움직임 동안 수익을 보호하는 것을 목표로 합니다.
- 보다 객관적인 의사 결정 지원
- 하방 리스크를 제한하면서 잠재적으로 수익성 있는 거래를 실행할 수 있습니다.
후행 손절매 사용 시기
추적손절은 추세장이나 트레이더가 강한 돌파를 예상하지만 하방 리스크를 관리하고자 할 때 종종 적용됩니다.
특히 다음과 같은 시나리오에서 유용할 수 있습니다:
- 단기 저항선 너머의 목표치를 노리는 스윙 트레이딩
- 변동성이 큰 뉴스 중심의 가격 변동 기간 동안의 데이 트레이딩
- 수동 모니터링이 제한되는 장기 거래
- 가격이 급등할 수 있는 암호화폐 또는 외환 시장
이 전략은 특히 모바일 트레이딩 앱을 사용할 때 설정 후 잊어버리는 방식을 선호하는 패시브 트레이더에게도 어필할 수 있습니다.
추적손절매와 고정손절매
각 설정에 적합한 접근 방식을 선택하려면 차이점을 이해하는 것이 중요합니다.
| 기능 | 고정 손절매 | 후행 손절매 |
| 이동 | 움직이지 않음 | 시장 흐름에 따라 움직입니다. |
| 사용 사례 | 범위 또는 단기 거래 | 추세 또는 변동성이 큰 시장 |
| 제어 | 수동 조정 | 자동 및 동적 |
| 목표 | 손실 방지 | 수익 잠그기 및 손실 제한 |
고정 손절은 스캘핑 또는 정확한 진입 시점에 대한 엄격한 리스크 관리를 원하는 트레이더가 선호할 수 있습니다. 한편 일부 트레이더는 모멘텀이 주도하는 거래에서 유연성을 높이기 위해 추적 손절매를 사용합니다.
후행 정지 거리 설정
적절한 추적손절 거리를 선택하는 것은 보호와 정상적인 시장 변동에 대한 여지를 확보하는 데 중요합니다. 스톱을 너무 좁게 설정하면 시장 잡음으로 인해 조기 종료가 발생할 수 있고, 너무 멀리 설정하면 상당한 수익을 잃을 위험이 있습니다.
트레일링 스톱을 설정할 때 다음 가이드라인을 고려하세요:
- 자산의 일반적인 변동성을 반영하는 백분율 또는 핍 거리를 사용합니다.
- 차트 차트주기에 따라 후행 거리를 조정합니다 - 일반적으로 차트주기가 길수록 더 넓은 스톱이 필요합니다.
- 평균 실제 범위(ATR) 표시기를 사용하여 동적 변동성 기반 버퍼를 계산하는 것이 좋습니다.
- 백테스팅 또는 모의 트레이딩을 통해 추적손절매 설정을 테스트한 후 실제 시장에 적용하세요.
예시:
일일 평균 변동폭이 약 80핍인 EUR/USD의 경우 15핍의 추적손절은 너무 타이트하여 조기에 발동될 수 있습니다. 30핍에서 40핍 사이로 설정한 추적손절은 가격 변동에 더 많은 여유를 제공할 수 있습니다.
트레일링 스톱을 지원하는 플랫폼 및 도구
메타트레이더, c트레이더 또는 라캬트레이드의 웹 및 모바일 앱과 같은 대부분의 고급 거래 플랫폼은 추적손절 기능을 지원합니다. 일부 브로커는 다음을 기준으로 추적손절매를 제공합니다:
- 고정 핍 또는 포인트
- 백분율\
- 지표(이동 평균 또는 ATR 수준 등)
플랫폼이 서버 측 또는 클라이언트 측 트레일링 정지를 지원하는지 확인하세요. 서버 측 정지는 특히 연결이 끊어졌을 때 더 안정적입니다.
추적손절매 전략의 장단점
완벽한 전략은 없으며, 장점과 단점을 모두 고려하는 것이 중요합니다.
혜택
- 수동 작업 없이 자동으로 수익 확보
- 트렌드 트레이딩을 더 오래 유지할 수 있도록 도와줍니다.
- 자동 트레이딩 시스템 지원
- 시장 변동이 심할 때 감정적 압박을 제거합니다.
제한 사항
- 변동성이 큰 시장에서는 너무 일찍 트리거될 수 있습니다.
- 근거리 또는 뉴스에 민감한 거래에는 적합하지 않음
- 제대로 조정하지 않으면 수익 잠재력을 놓칠 수 있습니다.
트레이딩 계획에 완전히 통합하기 전에 여러 자산 클래스에서 추적손절매를 테스트해 보시기 바랍니다.
추적손절매를 리스크 관리에 적용하는 방법
추적손절은 트레이딩 방식에 따라 고정 이익실현 손절의 대안으로 또는 고정 이익실현 손절과 함께 사용할 수 있습니다.
일부 트레이더는 선택할 수 있습니다:
- 고정 목표가를 설정하고 전체 포지션을 닫습니다.
- 부분적인 출구를 사용하여 나머지는 추적할 수 있도록 합니다.
- 수익 목표 없이 추적손절에만 의존하는 트레이딩 진입
예시:
거래 규모: 2 랏
- 고정 목표지점 1곳 출구(TP1)
- 두 번째 로트는 정지가 트리거될 때까지 추적합니다.
이 하이브리드 접근법은 잠재적인 가격 변동에 참여하면서 수익의 일부를 고정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 더 높은 수익 수준에 도달하기 전에 후행 부분이 스톱 아웃될 수 있다는 위험도 있습니다.
트레이딩 스타일별 이상적인 추적손절 설정
| 트레이딩 스타일 | 기간 | 추천 트레일 |
| 스캘핑 | 1~5분 | 5-10 핍(타이트) |
| 장중(당일 거래) | 15-60분 | 20~40핍 또는 0.5~1.5% |
| 스윙 트레이딩 | 4H-Daily | 50~100핍 또는 2~3% |
| 포지션/장기 | 매일-매주 | 100+ 핍 또는 3-5% |
항상 자산의 변동성과 계좌의 위험 허용 한도에 따라 조정하세요.
결론
추적 손절 전략은 시장이 유리한 방향으로 움직일 때 자동으로 조정하여 오픈 포지션을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 유연성은 수익 보존을 지원하고 유리한 추세에서 거래를 유지할 수 있게 해줍니다.
잘 정의된 트레이딩 계획 내에서 사용하면 시장 상황과 선택한 특정 매개변수에 따라 효과는 달라지지만, 감정이 출금 결정에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
